Возврат денежных средств от поставщика в 1с 8.3

Если товар не соответствует условиям договора или оказался некачественным, то покупатель вправе вернуть его поставщику. Оформление возврата товара поставщику в 1С имеет ряд особенностей, которые мы рассмотрим в данной публикации.

  • какими документами необходимо воспользоваться;
  • На что необходимо обратить внимание при возвратах поставщику в 1С 8.3

    Оформление операции возврата поставщику в 1С 8.3 Бухгалтерия зависит от некоторых нюансов:

  • поставлен ли на учет товар до его возврата.
  • Возврат материалов поставщику в 1С 8.3 не отличается от возврата товара, поэтому поэтапная инструкция возврата товара поставщику в 1С 8.3 подходит также и для возврата прочих МПЗ.

    Далее в пошаговой инструкции рассмотрим как оформить возврат товара поставщику в 1С 8.3 в различных обстоятельствах и какие проводки формирует 1С Бухгалтерия 8.3 в каждом случае.

    Данные первичных документов в 1С (накладная и СФ) заполняйте одинаково для обоих документов, согласно первичным документам.

    Поступление не принятого на учет товара

  • Номенклатура — МПЗ которые возвращаются поставщику;
  • Цена, Сумма — согласно первичным документам;
  • % НДС — ставка НДС согласно первичным документам;
  • Кт 002 — возвращен товар поставщику, не принятый на учет;
  • Приобретение товаров оформляется документом Поступление (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) в разделе Покупки — Покупки — Поступление (акты, накладные) .

    Проводки

    При этом не важно, возвращается часть товаров или вся партия.

  • Документ поступления — документ, партия из которого возвращается. Может быть не указан, если не известно с какой партии возвращается товар.
  • Дт 76.02 Кт 68.02 — начислен НДС на возвращенный товар.
  • Будет создан автоматически документ Счет-фактура выданный на реализацию .

    29 марта на склад организации поступил товар Стол компьютерный «Бумеранг-3Н(М)» (20 шт.) от поставщика ООО «КМХ» на сумму 139 240 руб. (в т. ч. НДС 18%).

    10 апреля часть товара (2 шт.) была возвращена по причине выявленного брака.

    Возврат товара поставщику

    Возврат товара оформите документом Возврат товаров поставщику вид операции Покупка, комиссия на основании документа Поступление (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) или в разделе Покупки — Покупки — Возвраты поставщикам .

  • Дт 76.02 Кт 41.01 — возвращен товар поставщику;
  • Дт 60.01 Кт 76.02 — снижена задолженность поставщику на сумму возвращенного товара.
  • 06 февраля часть товара (38 шт.) была возвращена по причине выявленного брака.

  • Дт 51 Кт 76.02 — возврат денежных средств от поставщика за возвращенный товар.
  • Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме:

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Вы можете задать еще вопросов

    Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
    регламентом БухЭксперт8.ру >>

    Как в 1С сделать возврат средств покупателю

    Статьи по теме

    Если покупатель ошибочно перевел вам денежные средства или вернул товар, то у вас есть основание для возврата денег покупателю. Если вы переплатили поставщику или вернули ему товар, у вас есть основание требовать от него денежные средства. Как в 1С 8.3 отразить возврат средств покупателю и как оформить возврат денег от поставщика читайте в этой статье.

    Вернуть денежные средства покупателю можно по письму, в котором указаны банковские реквизиты для оплаты и причина возврата. В розничной торговле покупатель составляет заявление в произвольной форме, также с указанием причины. Возврат средств в 1С поставщики делают с помощью специальной операции при оформлении списания с расчетного счета или выдаче наличных. В учете у покупателя также оформляется специальная операция.

    Далее читайте подробную инструкцию, как оформить возврат денежных средств в 1С 8.3.

    Быстрый перенос бухгалтерии в БухСофт

    Возврат денег покупателю

    Перевод денежных средств на банковскую карту

    В организациях торговли часто проводят возврат денег покупателю на карту. Эту операцию делают, если покупатель оплатил товар картой, а затем в течение 14 дней сделал возврат товара. Чтобы оформить перевод денежных средств в 1С на банковскую карту, зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и кликните на ссылку «Операции по платежным картам» (2). Откроется окно с ранее созданными операциями.

    В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать» (3) и выберете пункт «Возврат покупателю» (4). Откроется форма для возврата денег в 1С.

    В форме укажите:

    • Вашу организацию (5);
    • Контрагента (6). Например «Физическое лицо (розница)»;
    • Вид оплаты (7). Выберете «Оплата по карте»;
    • Сумму (8).
    • Чтобы сохранить и провести документ, нажмите кнопки «Записать» (9) и «Провести» (10). Нажмите на кнопку «ДтКт» (11) для проверки бухгалтерских записей, после этого откроется окно проводок.

      В окне проводок видна операция по дебету счета 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (12) и кредиту счета 57.03 «Продажи по платежным картам» (13) на сумму возврата (14). После того, как банк спишет деньги с расчетного счета, сальдо по счету 57.03 должно обнулится.

      Через определенное время деньги будут списаны с вашего расчетного счета в пользу банка-эквайера, либо на сумму возврата будут уменьшены поступления оплат по картам. Все операции по расчетному счету обычно загружают из клиент-банка . Если возврат средств был отражен по расчетному счету отдельной операцией, то в документе списания нужно установить правильные реквизиты. Для этого зайдите в раздел «Банк и касса» (15) и кликните на ссылку «Банковские выписки» (16). Откроется окно с операциями.

      В выписке откройте нужную операцию «Списание с расчетного счета» и внесите изменения в поля:

      1. Вид операции (17). Здесь укажите «Прочее списание»;
      2. Получатель (18). Выберете «Физическое лицо»;
      3. Счет дебета (19). Укажите «57.03»;
      4. Контрагент (20). Выберете из справочника банк-эквайер ;
      5. Договоры (21). Укажите реквизиты договора с эквайером;
      6. Статья расходов (22). Выберете подходящее значение, например «Возврат денежных средств покупателю».
      7. Теперь отразите операцию в учете, для этого нажмите кнопки «Записать» (23) и «Провести» (24). Чтобы посмотреть бухгалтерские проводки нажмите кнопку «ДтКт» (25). Откроется окно проводок.

        В окне проводок видна операция по дебету счета 57.03 «Продажи по платежным картам» (26) и кредиту счета 51 «Расчетный счет» (27) на сумму перевода (28). Теперь сальдо по счету 57.03 равно нулю.

        Как оформить операцию возврата денежных средств поставщиком в случае отмены поставки товаров?

        Оставить заявку

        Оставьте свое имя и номер телефона, оператор свяжется с Вами в рабочее время в течение 2 часов.

        Хочу получать новости об акциях, скидках и мероприятиях от 1С:Франчайзи Виктория

        Рассылка выходит раз в неделю, Ваш адрес не будет передан посторонним лицам.

        Нажимая на кнопку Отправить, я даю согласие на обработку персональных данных

        В случае недопоставки товаров поставщик может вернуть денежные средства как наличными, так и перечислением денежных средств на расчетный счет предприятия:

      8. При оформлении возврата наличных средств используется документ Приходный кассовый ордер с указанным видом операции Возврат от поставщика.
      9. Перечисление денежных средств на расчетный счет предприятия оформляется с помощью документа Поступление безналичных денежных средств с указанным видом операции Возврат от поставщика. При получении информации из банка о проведении данного платежа в документе устанавливается флажок Проведено банком.
      10. Процесс оформления новых платежных документов аналогичен как при регистрации приема наличных денежных средств от поставщика, так и при регистрации получения платежа по безналичному расчету. Рассмотрим вариант оформления платежного документа при регистрации приема наличных денежных средств от поставщика.

        Документ Приходный кассовый ордер в этом случае оформляется из списка документов Приходные кассовые ордера (раздел Финансы). В списке документов указывается касса, в которую поступают денежные средства от поставщика. При вводе нового документа выбирается вид операции Возврат от поставщика.

        В новом документе будет автоматически заполнена информация о кассе, в которую должны быть оприходованы денежные средства, информация о виде операции и статье движения денежных средств. В документе нужно указать юридическое лицо партнера (контрагента), от имени которого оформляется возврат денежных средств.

        Если возврат денежных средств происходит по конкретному документу (заказу поставщику или документу поступления), то следует указать этот документ в табличной части. Следует отметить, что данная возможность будет доступна только в том случае, если расчеты с поставщиком ведутся в рамках договора с порядком расчетов По заказам или накладным. Для удобства заполнения можно воспользоваться кнопкой Подобрать по остаткам. В списке будут показаны заказы поставщиков (документы поступления), по которым существует неиспользованный остаток денежных средств, зачтенный по данному документу в качестве оплаты.

        Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3 и пошаговая инструкция

      11. как сделать возврат товара поставщику в 1С 8.3 Бухгалтерия;
      12. какие проводки по возврату поставщику формируются в 1С 8.3.
      13. является ли Организация (покупатель) плательщиком НДС;
      14. Отражение в 1С 8.3 возврата поставщику не принятого на учет товара

        10 сентября на склад организации поступил товар Диван «Chairman Парм» (10 шт.) от поставщика ООО «МебельЛэнд» на сумму 210 000 руб. (в т. ч. НДС 18%). При приемке товара был обнаружен брак (5 шт.).

        12 сентября бракованный товар была возвращен поставщику.

      15. Накладная № от — номер и дата первичного документа;
      16. % НДСБез НДС;
      17. Счет учета — 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение».
      18. Проводки по поступлению не принятого на учет товара

        Введите дату и номер входящего счета-фактуры внизу формы документа Поступление (акт, накладная) и нажмите кнопку Зарегистрировать .

        В Списке документов-оснований должны быть оба документа: поступление принятого и не принятого на учет товара.

      19. Документ поступления — документ, партия из которого возвращается. Может быть не указан, если не известно, из какой партии возвращается товар.
      20. Дт 60.01 Кт 76.02 — снижена задолженность поставщику за возвращенный товар.
      21. Возврат поставщику принятого на учет товара в 1С 8.3 — поэтапная инструкция

      22. Дт 41.01 Кт 60.01 — товары приняты к учету.
      23. Вкладку Расчеты оставьте без изменений.

        Возврат товаров неплательщиком НДС

        На вкладке Товары заполните:

        Возврат денежных средств от поставщика: проводки в 1С 8.3

        08 февраля поступила оплата на расчетный счет за возвращенный товар в размере 538 080 руб.

        Возврат денежных средств от поставщика оформляется документом Поступление на расчетный счет вид операции Возврат от поставщика в разделе Банк и касса – Банк – Банковские выписки или на основании документа Возврат товаров поставщику по кнопке Создать на основании .

    Если Вы еще не подписаны:

  • Как оприходовать основные средства в 1С 8.3: пошаговая инструкцияОприходование основных средств чаще всего связано с их приобретением. Но.
  • Курсовые разницы в 1С Бухгалтерия 3.0В бухгалтерском и налоговом учете все суммы отражаются в рублях.
  • Разделы: Законодательство (ЗУП), Зарплата (ЗУП), Кадры (ЗУП), Настройки (ЗУП)
    Рубрика: 1С Бухгалтерия 8.3
    Объекты / Виды начислений:
    Последнее изменение: 10.04.2020

    >ID, ‘post_tag’ ); // так как функция вернула массив, то логично будет прокрутить его через foreach() foreach( $termini as $termin )< echo '' . $termin->name . »; > /* * Также вы можете использовать: * $termin->ID — понятное дело, ID элемента * $termin->slug — ярлык элемента * $termin->term_group — значение term group * $termin->term_taxonomy_id — ID самой таксономии * $termin->taxonomy — название таксономии * $termin->description — описание элемента * $termin->parent — ID родительского элемента * $termin->count — количество содержащихся в нем постов */ —>

    Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.

    Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8.
    Оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица вы можете здесь >>

    Как в 1С 8.3 отразить возврат оплаты по счету на закрытый расчетный счет поставщика?

    Добрый день
    Возврат от поставщика почему на 91.1 счет отнесли?
    При оплате проводка Дт 60 Кт 51,при возврате Дт 51 Кт 60

    В выписке банка вид движения ден.средств выбрали «возврат от поставщика»?

    buh1978, добрый день!

    Не факт, что мой совет будет верным, но как один из вариантов имеет место быть. Я предыдущее списание исправляю, и ставлю в контрагентах банк, от которого вернулся платеж, договор, предположим, называю «Ошибочный платеж» ну или как-то так, и счет 76.05. Поступление (возврат денежных средств) оставляю также от банка и отношу на 76.05. Все «закрылось».

    Обосную свое мнение тем, что при использовании контрагента и 60 счета в случае сверки взаиморасчетов с ним у него этих сумм не будет, т.к. от Вас контрагент ничего в итоге не получал и ничего не возвращал.

    Пусть коллеги поправят, если этот вариант по каким-то причинам не имеет право на жизнь.

    Как отразить возврат средств от поставщика в 1С 8.3?

    юлия79, да. Выбрала возврат. Перепровела. Также всё. Я когда поставщику оплачиваю, сначала делаю поступление товара (Дт26 Кт60.01), а потом списание денежных средств с расчетного счета по документу «поступление». В этом случае надо поступление услуг делать? Получается, что мы деньги отправили, потом они вернулись и у нас остались. Значит поступления не было?

    Лидочка Дугарова, всё в порядке. Проверила.

    никакого аванса не может быть.

    юлия79, счет от поставщика.

    Лидочка Дугарова, а в ОСВ должна отражаться эта сумма? Я сделала списание и возврат и она в ОСВ вообще закрылась.

    Махоша, отразиться в ОСВ должна. Ведь списание с расчетного счета и возврат денежных средств были.

    что-то не так с аналитикой.
    сможете еще раз сформировать счет 60 по субсчетам с отбором только по вашему поставщику?

    в настройках отчета (Группировки) поставьте, плиз, галки около аналитики Договор и Документ Расчетов

    1)Вы на основании счета оплатили поставщику сумму 4250 — Д 60.1 К 51
    2)Они вам эти деньги вернули обратно, в выписке банка выбираете «возврат от поставщика» Д 51 К 60.1, в результате все великолепно закрывается.

    3)Счет — документ о намерениях, никогда не служит основанием для оприходования в БУ , как Вам Юлия и написала:

    Лидочка Дугарова, сделала только оплату поставщику . Когда делаю возврат ден.средств, то сумма исчезает из ОСВ.
    Скрины прилагаю с оплатой поставщику Может там что-то не так..

    Авуар, у меня почему-то при оплате счета Дт не 60.01, а 60.02 Кт 51.

    Kamushek, в августе оплатили, в октябре вернулись деньги на счет.

    Лидочка Дугарова, так я делаю списание. Потом в ОСВ исчезает сумма эта и всё. Не отражается ничего.

    Махоша, что-то я вчера некорректно ответ написала.
    сейчас перепишу ))))

    Махоша,
    оплачиваем в августе поставщику: Документ Списание с расчетного счета, вид операции Оплата поставщику.
    т.к. задолженности нет, будет проводка Дт 60.02 Кт 51

    сумма на 60.02 будет висеть до момента возврата денег от поставщика.
    будет документ Поступление на расчетный счет, вид операции Возврат от поставщика, проводка сформируется Дт 51 Кт 60.02

    после этого счет 60.02 по данному поставщику закроется и на 31.10 остатков не будет.
    в оборотно-сальдовой ведомости будут только обороты.

    При этом возвращается качественный или не качественный товар, не влияет на оформление.

    Возврат товаров поставщику отражается по Дт 76.02 «Расчеты по претензиям» (план счетов 1С). Если возвращенные товары ранее не были оплачены, то при проведении возврата поставщику в 1С 8.3 дополнительно создается проводка Дт 60.01 Кт 76.02, которая автоматически уменьшает долг перед поставщиком на стоимость возвращенных товаров.

    Если товар с браком берется на ответственное хранение или возвращается только его часть, то оформляется сначала оприходование некачественного товара, а потом возврат его поставщику.

    Приобретение товаров

    Поступление на склад товара оформите документом Поступление (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) в разделе Покупки — Покупки — Поступление (акты. накладные) .

    Если вы возвращаете только часть товара, то оформите 2 документа Поступление (акт, накладная) : один — на поступление принятого на учет товара, второй — на поступление не принятого на учет товара.

    Поступление принятого на учет товара

  • Сумма — общая сумма с НДС по бракованному товару;
  • Дт 002 — отражение не принятого на учет товара.
  • Регистрация СФ поставщика

    Возврат поставщику товара, не принятого на учет, оформите документом Возврат товаров поставщику вид операции Покупка, комиссия на основании документа Поступление (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) или в разделе Покупки — Покупки — Возвраты поставщикам .

  • Счет учета — 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение», т.к. товар не был принят к учету.
  • Счет-фактура на возврат не принятого к учету товара не оформляется. Корректировочный счет-фактура от поставщика, выставленный при частичном возврате товара, не регистрируется в книге покупок (Письмо Минфина РФ от 10.02.2012 N 03-07-09/05).

    10 января Организация приобрела Стол «Империал» (100 шт.) у поставщика ООО «КЛЕРМОНТ» на сумму 1 416 000 руб. (в т. ч. НДС 18%). В этот же день товар поступил на склад и принят к учету.

    06 февраля часть товара (38 шт.) была возвращена по причине выявленного брака.

  • Дт 19.03 Кт 60.01 — НДС принят к учету.
  • Возврат принятого на учет товара оформите документом Возврат товаров поставщику вид операции Покупка, комиссия на основании документа Поступление (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) или в разделе Покупки — Покупки — Возвраты поставщикам .

  • Номенклатура — МПЗ, которые возвращаются поставщику;
  • Цена — цена покупки МПЗ; если Документ поступления указан, то цена заполняется автоматически из документа; если не указан, то указывается последняя цена покупки;
  • % НДС — 18%, т. к. возврат товаров, принятых на учет, является обратной реализацией.
  • Выставление СФ на возврат поставщику

    Если поставщику возвращаются уже принятые на учет товары, то выставите счет-фактуру на их возврат внизу формы документа Возврат товаров поставщику .

  • Код вида операции — 01.
  • Приобретение товаров отразите документом Поступление (акт, накладная) вид операции Товары в разделе Покупки — Покупки– Поступления (акты, накладные) – кнопка Поступление .

    Документ Счет-фактура полученный на поступление автоматически заполнится.

  • Количество — количество возвращенных МПЗ;
  • Цена — цена покупки МПЗ с НДС;
  • % НДСБез НДС, т.к. компания на УСН не является плательщиком НДС и счет-фактуру не выставляет (п. 5 ст. 168 НК РФ).
  • Счет авансов — 76.02 «Расчеты по претензиям».
  • После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

    Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

    Похожие публикации

  • Ответственные лица в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0: где найтиЗаполнение ответственных лиц в 1С Бухгалтерия не только экономит время.
  • Карточка публикации

    Смотрите так же:  Приказ минздрава 782н

    Оставьте комментарий