Взаимозачет с контрагентами в 1с 8.2

Дебиторская и кредиторская задолженности возникают в процессе хозяйственной деятельности предприятия и учитываются в соответствии с условиями договоров. Долговые обязательства, подлежащие корректировке, хорошо видны при составлении оборотно-сальдовой ведомости. Промежуточное сальдо при этом как положительное, так и отрицательное.

  • В документах сделаны ошибки (указаны неверные проводки или договора);
  • Обратите внимание! Кнопка «Заполнить» представлена вверху, в командной части документа и немного ниже, в командной части таблицы (под «шапкой»). Если вы используете кнопку вверху, то автоматически заполняются обе страницы, касающиеся дебитора и кредитора. Использование второй кнопки позволяет отдельно заполнять каждую закладку.

    В редакции 8.2 программы 1С Бухгалтерия аналогичный документ «Корректировка долга» был более упрощенным. В нем были даны только три вида операций. В 1С Бухгалтерии 8.2 можно было использовать документ «Взаимозачет». Версия 3.0 дает операции взаимозачета с большим количеством параметров, учитывая различные варианты проводок, и переносит их в документ «Корректировка долга». Для проведения взаимозачета в нем можно использовать 3 из 5 предложенных видов операций:

  • Зачет авансов;
  • Зачет задолженности;
  • С имеющимся долгом покупателя перед организацией;
  • То же касается и авансов, выданных контрагенту: взаимозачет можно провести между ним и вашей организацией либо в счет долга третьего лица.

    После этих действий внизу табличной части появляются справочные суммы по дебиторской и кредиторской задолженности, а также их сальдо. Если суммы совпадают, можно сделать операцию проведения документа.

    Важный момент. Если суммы не равны, то невозможно произвести взаимозачет. В таком случае необходимо исправить в табличной части большую сумму на меньшую сумму (либо выбрать конкретную сумму из документов). Убедившись, что обе суммы одинаковы и сальдо равно нулю, можно провести документ.

    Этот вид операции предназначен для взаимозачета долговых обязательств:

  • Вашего предприятия перед поставщиком.
  • Затем вы указываете:

    Этот вид выбирают, если в силу каких-либо обстоятельств для учета событий хозяйственной деятельности невозможно использовать ранее описанные виды операций.

    Укажите в поле «Дебитор» и «Кредитор» контрагентов, взаимозачет долговых обязательств которых должен быть произведен. Нажмите кнопку «Заполнить» на верхней панели. Закладки по дебитору и кредитору заполняются одновременно. Счета учета оставьте незаполненными. Нажмите «Провести и закрыть», чтобы сохранить документ. Проверьте взаимозачет по оборотно-сальдовой ведомости.

    Вывод. Корректировка долга как инструмент в программе 1С позволяет бухгалтеру выбрать из различных вариантов проведения одной и той же операции наиболее удобный или подходящий для конкретной хозяйственной схемы бухгалтерского учета.

    Пять способов произвести корректировку долга в 1С (версия 8.3)

  • Акта сверки;
  • Корректировка долга в 1С необходима, если данные поставщика и покупателя не совпадают, например, в следующих случаях:

  • Для учета была дана недостоверная информация;
  • Документ «Корректировка долга»

    Выбрав этот раздел, нажмите кнопку «Создать». В новом документе необходимо произвести заполнение обычных реквизитов: договор, валюта, курс, сумма и др.

  • Прочие корректировки.
  • Важно знать! Увеличение видов операций – не попытка сделать программу 1С сложнее, но предоставление возможности выбора варианта, подходящего к конкретной ситуации или к способу действий каждого пользователя.

    Фото №5. «Исправление суммы для взаимозачета»

    Зачет задолженности

    Аналогично предыдущему виду операции («Зачет аванса») вы можете провести взаимозачет по расчетам контрагента с вашей организацией в счет авансов, выданных:

  • Третьим лицом – вашей организации.
  • Перенос задолженности

    Данный вид операции используют, если нужно выполнить перенос долга с одного контрагента на другого. Один и тот же вид операции можно выбрать для корректировки долга в 1С как при переносе задолженности, так и суммы аванса.

  • Новый договор и счет, на который будут перенесены обязательства.
  • На закладке «Счет списания» укажите счет, контрагента, договор и документ, являющийся основанием для списания. Можно выбрать один из двух вариантов:

  • На «Прочие доходы и расходы» указывается счет 91.01/02;
  • Счет 63 – списание на «Резервы по сомнительным долгам».
  • Прочие корректировки

    Взаимозачет с контрагентами в 1с 8.2

    Использован релиз 3.0.65

    В программе «1С:Бухгалтерия 8» для отражения операции по зачету взаимных требований используется документ «Корректировка долга» (рис. 1):

    1. Раздел: ПродажиКорректировка долга (или раздел: ПокупкиКорректировка долга).
    2. Кнопка «Создать», в поле «Вид операции» выберите «Зачет задолженности».
    3. В поле «Зачесть задолженность» выберите «Поставщику», если засчитывается задолженность перед поставщиком, или выберите «Покупателю», если проводится зачет задолженности покупателя.
    4. В поле «В счет задолженности»:
      • если проводится зачет задолженности перед поставщиком, выберите один из двух вариантов – «Поставщика перед нашей организацией» или «Третьего лица перед нашей организацией»;
      • если проводится зачет задолженности покупателя, выберите один из двух вариантов – «Нашей организации перед покупателем» или «Нашей организации перед третьим лицом».
      • Если взаимозачет производится в валюте, отличной от валюты РФ, выберите ее в поле «Валюта».
      • По кнопке «Заполнить» в табличной части документа на каждой из закладок автоматически будет подобрана информация по соответствующей задолженности (договор, документ расчетов с контрагентом, сумма). Если суммы требований не равны, то в колонке «Сумма расчетов» скорректируйте большую из сумм на одной из закладок.
      • Кнопка «Провести». Для просмотра результата проведения документа (рис. 2) нажмите кнопку .
      • Используйте кнопку «Акт взаимозачета» для печати акта.

    Корректировка долга в 1С 8.2 – проведение взаимозачета с контрагентом

    Курсы 1С 8.3 и 8.2 » Статьи про 1С 8.3 » Обучение 1С 8.2 Бухгалтерия 2.0 » Корректировка долга в 1С 8.2 – проведение взаимозачета с контрагентом

    Проведение взаимозачета в 1С 8.2 оформляется документом Корректировка долга – вид операции Проведение взаимозачета.

    Рассмотрим пошаговую инструкцию по списанию задолженности и переносу её на другого контрагента в 1С.

    Создание и заполнение документа “Корректировка долга” в 1С

    Создание документа – меню ПокупкаКорректировка долга – кнопка «Добавить» – вид операции Проведение взаимозачета.

    Заполнение шапки (Рис. 1):

    • Строка От – дата проведения зачета;
    • Строка Дебитор – контрагент, по которому производится зачет дебиторской задолженности;
    • Строка Кредитор – контрагент, по которому производится зачет кредиторской задолженности;
    • Строка Валюта – валюта зачета.
    ШАГ 1

    Заполнение вкладки Взаимозачеты

    Заполнение закладки Взаиморасчеты (Рис. 461):

  • Кнопка «Добавить»;
  • Добавляются строки, как указано на рисунке 1 по зачету дебиторской и кредиторской задолженности;
  • Графа Вид задолженности – выбор дебиторской или кредиторской задолженности;
  • Графа Договор – договор, по которому производится зачет задолженности;
  • Графа Счет расчетов – счет дебиторской и кредиторской задолженности.
  • ШАГ 2

    Проводки по взаимозачету в 1С 8.2

    ШАГ 3
    • Кнопка «Провести»;
    • Кнопка «Результат проведения документа»(Рис. 462).
    • Печать акта взаимозачета

      Печать акта взаимозачета (Рис. 463):

    • Кнопка «Печать» – выбор Корректировка долга.
    • Корректировка долга в 1С 8.3: проведение взаимозачета между организациями

      Если в организации есть задолженность перед контрагентом-поставщиком, она может в счет задолженности оказать контрагенту услуги или же поставить товары. Также и контрагент-покупатель может поставить услуги или товары в счет своей задолженности. Для правильного отображения таких операций в учете требуется провести процедуру взаимозачета.

      Процесс проведения взаимозачета в 1С 8.3 автоматизирован и выполняется посредством типового документа «Корректировка долга».

      Взаимозачет в 1С 8.3 между договорами контрагента

      Пример. Наша организация должна поставщику 88 500 руб. за поставку материалов. В счет долга мы оказали поставщику услуги на сумму 70 800 руб. Необходимо провести взаимозачет.

      Акт взаимозачетам можно найти в разделе «Покупки» или раздел «Продажи», подраздел «Расчеты с контрагентами». Создадим документ «Корректировка долга» и заполним реквизиты «шапки»:

    • поле «Вид корректировки» – в нашем случае следует выбрать «Зачет задолженности»;
    • поле «Зачесть задолженность» – указать «Поставщику»;
    • поле «В счет задолженности» – указать «Поставщика перед нашей организацией»;
    • поле «Поставщик (кредитор)» – выбрать нужного контрагента.
    • Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

      Данные о кредиторской и о дебиторской задолженности заносятся в табличные части на соответствующих вкладках. Для их автоматического заполнения нужно нажать в документе кнопку «Заполнить – Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам» либо кнопки «Заполнить» на каждой вкладке. Программа анализирует взаиморасчеты с поставщиком и показывает задолженность по каждому договору.

      Для проведения взаимозачета между договорами в 1С 8.3 требуется, чтобы в документе суммы долга поставщика и долга перед поставщиком были одинаковыми. На данную сумму проводится взаимозачет. С этой целью исправляем значение в графе «Сумма расчетов». Внизу документа отображается разница между дебиторской задолженностью и кредиторской, эта разница должна быть равна нулю. Как видно в нашем примере:

      Из документа можно вывести на печать форму Акта взаимозачета. Документ при проведении сделает проводку по переносу суммы долга с кредита бухгалтерского счета 62 в дебет бухгалтерского счета 60:

      Аналогичным образом оформляется взаимозачет с контрагентом-покупателем. Для этого нужно указать следующие реквизиты: вид операции – выбрать «Зачет задолженности», зачесть задолженность – выбрать «Покупателя», в счет задолженности – «Нашей организации перед покупателем».

      Взаимозачет между организациями

      Также программа позволяет зачесть задолженность покупателя или поставщика при расчетах с третьей организацией (соответствующее значение выбирается в поле «В счет задолженности»).

      Кроме зачета задолженности, типовой документ «Корректировка долга» выполняет такие операции, как:

    • списание задолженности;
    • зачет авансов; перенос задолженности (на другого контрагента);
    • прочие корректировки (с произвольным указанием дебитора и кредитора).
    • Выбор операции доступен в поле «Вид операции».

      Смотрите наше видео как сделать корректировку долга в 1С:

      К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

      Удобный метод исправления взаимного дебетового и кредитового сальдо в расчетах с контрагентом – документ Корректировка долга в 1С . Программа 1С:Бухгалтерия 8, в редакции 3.0, предлагает расширенный механизм исправления взаимозачета – в 5 вариантах. Рассмотрим, как с помощью одного документа можно сделать корректировку результатов предыдущего отчетного периода, используя варианты операций, предложенные разработчиком.

      В каких случаях необходима корректировка

    • Информационного письма;
    • Дополнительного соглашения или договора.
    • Полный взаимозачет, в результате которого задолженности контрагентов сводятся к нулю;
    • Рассмотрим подробно, как в 1С сделать корректировку долга .

      Для взаимозачета суммы дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам должны совпадать. В противном случае можно вручную изменить одну из сумм в табличной части, чтобы обе они стали равными.

      Выбираем тип операции

      Рассмотрим подробнее все 5 вариантов корректировки долга в 1С .

    • С долгом третьего лица перед вашей организацией.
    • Проверьте в оборотно-сальдовой ведомости 1С правильность проведения корректировки долга .

    • Вашей организацией третьему лицу;
    • Заполнение документа производится аналогично виду операции «Зачет аванса».

      Сначала необходимо указать в документе, чьи долговые обязательства требуется перенести – покупателя или поставщика. После этого указывается контрагент, на которого происходит перенос.

      Можно выполнять перенос задолженности между договорами. В таком случае поля «Контрагент» и «Получатель» заполняются данными одного контрагента, а договора указываются разные.

      Списание задолженности

      В поле «Списать» выберите долговые обязательства, подлежащие списанию. Из списка контрагентов выберите конкретного поставщика (дебитора) или покупателя (кредитора). На верхней панели нажмите кнопку «Заполнить».

      Если не вся сумма подлежит списанию, укажите нужную сумму в табличной части.

      Совет. Проверьте документы, отраженные программой 1С в этом отчете. Именно они будут использоваться при заполнении табличной части корректировочного инструмента.

      При этом возможны два варианта проведения взаимозачетов:

    • Частичный взаимозачет, в результате которого погашается только часть долга или аванса контрагента.
    • Были внесены изменения данных без согласования сторон.
    • В главном меню выберите один из разделов «Продажи» или «Покупки». Справа нажмите в подзаголовке «Расчеты с контрагентами» пункт «Корректировка долга».

      В строке «Вид операции» необходимо выбрать один из вариантов операций, предназначенных программой. Разработчик указывает пять вариантов корректировки долга для программы 1С .

      Зачет авансов

      Можно сделать взаимозачет авансов контрагента:

      После указания вида операции необходимо в поле «Покупатель» выбрать из справочника контрагентов организацию, авансы которой должны быть включены в корректировку.

      Чтобы создать табличную часть воспользуйтесь кнопкой «Заполнить» (помните, что есть два варианта кнопок – вверху и посредине) либо кнопкой «Добавить». Для ручного заполнения данных нажмите кнопку «Добавить». Кнопка «Заполнить» выполняет автоматический перенос данных взаиморасчетов в таблицу. Если вы пользуетесь той кнопкой «Заполнить», которая находится над табличной частью, то ее необходимо нажимать два раза. Один раз на закладке дебитора, а второй раз – на закладке кредитора.

    • Покупателя перед вашим предприятием;
    • Договор и счет, с которого идет перенос долговых обязательств;
    • Приходится использовать этот вариант, если покупатель не оплатил оказанные услуги или поставленный товар. Бывают случаи, когда поставщик не возвращает полученный аванс при расторжении договора. Если истекли три года исковой давности необходимо списать кредиторскую или дебиторскую задолженность. Как и в предыдущих вариантах операций, списать можно и долг, и суммы аванса.

      Интересно. При использовании вида операции «Списание задолженности» кнопки «Заполнить» на верхней панели и в табличной части имеют одинаковое действие.

      Если необходимо выбрать только один конкретный документ из списка, то после заполнения таблицы другие строки можно удалить. Либо вместо кнопки «Заполнить» можно использовать опцию «Добавить».

      После проведения документа откройте оборотно-сальдовую ведомость. В отчете должна отобразиться корректировка долга 1С .

      Совет. Чтобы выполнить проводку, не предусмотренную общей схемой, на вкладке «Счета учета» необходимо заполнить данные (счета и документы), долговые обязательства по которым подлежат корректировке. В зависимости от выбранных проводок программа определит ваши действия как «Списание задолженности», «Переуступка долга» или «Взаимозачет».

      Предупреждая беспокойства многих пользователей, разработчики заверяют, что корректировка долга 1С автоматически осуществляет все необходимые движения по регистрам учета НДС.

      Смотрите так же:  Страхование осаго в альфастрахование

      Оставьте комментарий

      ШАГ 4